Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта
p align="left"> Приложение 6Дисконтированные денежные потоки проекта ТЭО Коммерческого предложения ЗАО «Синткр»
Шаг расчетного периода | Абсолютное значение | Коэффициент дисконтирования | Дисконтированное значение | |
0 | -6 515,81 | |||
1 | 2 036,28 | (1+0,17)1 = 1,17 | 1 740,41 | |
2 | 2 790,53 | (1+0,17)2 = 1,37 | 2 038,52 | |
3 | 2 967,16 | (1+0,17)3 = 1,60 | 1 852,61 | |
4 | 4 011,71 | (1+0,17)4 = 1,87 | 2 140,85 | |
5 | 5 383,30 | (1+0,17)5 = 2,19 | 2 455,38 | |
6 | 5 456,81 | (1+0,17)6 = 2,57 | 2 127,28 |
Показатели оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ТЭО Коммерческого предложения ЗАО «Синткр»
Критерий | Значение | |
Чистая приведенная стоимость (NPV) | 5 839,24 | |
Индекс прибыльности (PI) | 1,9 | |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 41,5% | |
Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) | 30,2% | |
Срок окупаемости (PP) | 2 года 7 мес. | |
Срок окупаемости (DPP) | 3 года 5 мес. |
Приложение 7
Агрегированный баланс (тыс. руб.) ТЭО Коммерческого предложения ЗАО «Синткр»
Статьи | Шаг расчетного периода | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
АКТИВЫ | |||||||
I. Постоянные активы: | 6 515,81 | 3 952,21 | 1 388,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОС | 6 515,81 | 3 952,21 | 1 388,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II. Текущие активы: | 5 011,72 | 8 637,42 | 13 086,96 | 17 862,42 | 21 853,63 | 26 058,14 | |
Запасы материалов | 0,00 | 21,79 | 88,26 | 123,12 | 161,26 | 207,02 | |
Дебиторская задолженность | 3 414,99 | 510,59 | 265,24 | 156,06 | 145,02 | 120,48 | |
Денежные средства | 1 596,73 | 8 105,04 | 12 733,46 | 17 583,24 | 21 547,35 | 25 730,63 | |
ИТОГО активов | 11 527,53 | 12 589,64 | 14 475,58 | 17 862,42 | 21 853,63 | 26 058,14 | |
ПАССИВЫ | |||||||
I. Источники собственных средств: | 2 036,28 | 5 919,47 | 9 979,30 | 15 117,67 | 20 500,98 | 25 957,79 | |
Уставной капитал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нераспределенная прибыль (убыток) | 2 036,28 | 5 919,47 | 9 979,30 | 15 117,67 | 20 500,98 | 25 957,79 | |
II. Долгосрочные обязательства: | 1 000,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Займы и кредиты | 1 000,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
III. Текущие пассивы: | 8 491,26 | 6 070,16 | 4 296,27 | 2 744,74 | 1 352,65 | 100,35 | |
Кредиторская задолженность: | 8 491,26 | 6 070,16 | 4 296,27 | 2 744,74 | 1 352,65 | 100,35 | |
поставщики и подрядчики | 618,80 | 550,96 | 172,30 | 16,00 | 19,14 | 22,29 | |
перед персоналом организации | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | |
перед гос. внебюджетными фондами | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
задолженность по налогам и сборам | 934,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие кредиторы | 6 836,38 | 5 441,15 | 4 045,92 | 2 650,68 | 1 255,45 | 0,00 | |
ИТОГО пассивов | 11 527,54 | 12 589,63 | 14 475,57 | 17 862,42 | 21 853,63 | 26 058,14 | |
Сальдо баланса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
