Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта
p align="left"> Приложение 4Издержки производства и реализации продукции (тыс. руб.) ТЭО Коммерческого предложения ЗАО «Синткр»
Показатель | Шаг расчетного периода | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Объем производства | 2 036,37 | 7 315,20 | 7 315,20 | 7 315,20 | 7 315,20 | 7 315,20 | |
Прямые материальные затраты | 445,37 | 1 599,91 | 1 599,91 | 1 599,91 | 1 599,91 | 1 599,91 | |
Расходы на оплату труда | 89,72 | 1 076,64 | 1 076,64 | 1 076,64 | 1 076,64 | 1 076,64 | |
Амортизационные отчисления | 0,00 | 2 563,60 | 2 563,60 | 1 388,62 | 0,00 | 0,00 | |
Налоги, относимые на себестоимость | 23,33 | 279,93 | 279,93 | 279,93 | 279,93 | 279,93 | |
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость | 80,53 | 1 570,05 | 1 337,64 | 1 127,48 | 1 067,16 | 1 067,16 | |
Издержки производства | 638,96 | 7 090,12 | 6 857,71 | 5 472,57 | 4 023,63 | 4 023,63 | |
Издержки производства без амортизации | 638,96 | 4 526,53 | 4 294,11 | 4 083,96 | 4 023,63 | 4 023,63 | |
Издержки по сбыту продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Издержки производства и сбыта продукции | 638,96 | 7 090,12 | 6 857,71 | 5 472,57 | 4 023,63 | 4 023,63 | |
Условно-постоянные издержки без амортизации | 163,00 | 2 500,86 | 2 268,47 | 2 058,29 | 1 997,97 | 1 997,97 | |
Условно-переменные издержки без амортизации | 475,96 | 2 025,67 | 2 025,67 | 2 025,67 | 2 025,67 | 2 025,67 | |
Производственная себестоимость единицы продукции | 0,31 | 0,97 | 0,94 | 0,75 | 0,55 | 0,55 |
Приложение 5
Денежные потоки для оценки экономической эффективности проекта (тыс. руб.) ТЭО Коммерческого предложения ЗАО «Синткр»
Показатель | Шаг расчетного периода | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Операционная деятельность | |||||||
Денежные притоки | 3 414,99 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | |
Выручка от реализации продукции | 3 414,99 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | 12 267,59 | |
Денежные оттоки | 1 378,71 | 9 477,06 | 9 300,43 | 8 255,88 | 6 884,29 | 6 810,78 | |
Издержки производства и сбыта продукции без амортизационных отчислений | 638,96 | 4 526,53 | 4 294,11 | 4 083,96 | 4 023,63 | 4 023,63 | |
Налоги и сборы | 643,04 | 1 226,27 | 1 282,05 | 1 622,64 | 1 699,99 | 1 723,20 | |
Внереализационные расходы | 96,72 | 3 724,26 | 3 724,26 | 2 549,28 | 1 160,66 | 1 063,94 | |
расходы на содержание переданного по договору лизинга имущества (включая амортизацию) | 96,72 | 3 724,26 | 3 724,26 | 2 549,28 | 1 160,66 | 1 063,94 | |
Сальдо денежного потока от операционной деятельности | 2 036,28 | 2 790,53 | 2 967,16 | 4 011,71 | 5 383,30 | 5 456,81 | |
Инвестиционная деятельность | |||||||
Денежные притоки (ликвидационная стоимость) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежные оттоки | -712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Общие капиталовложения | -712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Вложения средств в дополнительные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности | -712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Сальдо суммарного потока | 1 323,78 | 2 790,53 | 2 967,16 | 4 011,71 | 5 383,30 | 5 456,81 | |
Накопленное сальдо суммарного потока | 1 323,78 | 4 114,31 | 7 081,48 | 11 093,19 | 16 476,49 | 21 933,30 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
