Быстрый поиск

Реферат: Финансовый анализ ОАО Измайловская мануфактура

Руководитель ____________ ______________

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер ____________ ______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8.

Утверждена

приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений,

внесенных приказами Минфина РФ

от 3 февраля 1997 г. № 8

от 21 ноября 1997 г. № 81н

и от 20 октября 1998 г. № 47н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, месяц, число)	2000. 01. 01
Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по ОКПО	00319078
Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ	17116
Организационно-правовая форма по КОПФ	47
Орган управления государственным имуществом по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ	384
Контрольная сумма
Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая улица, д. 41а.
Дата высылки	30. 03. 2000г.
Дата получения	30. 03. 2000г.
Срок предоставления	30. 03. 2000г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма	В том числе
Наименование показателя	Код строки	Сумма	по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	по финансовой деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	5	х	х	х
2. Поступило денежных средств - всего	020	80 139	80 139	—	—
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	030	68 096	68 096	х	х
выручка от реализации основных средств и иного имущества	040	—	—	—	—
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	—	—	х	х
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	—	—	—	—
безвозмездно	070	—	—	—	—
кредиты, займы	080	2 871	2 871	—	—
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	—	х	—	—
из банка в кассу организации	100	—	х	х	х
прочие поступления	110	9 172	9 172	—	—
3. Направлено денежных средств - всего	120	80 124	74 072
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	130	52 988	52 988	—	—
на оплату труда	140	6 057	х	х	х
отчисления на социальные нужды	150	—	х	х	х
на выдачу подотчетных сумм	160	861	861	—	—
1	2	3	4	5	6
на выдачу авансов	170	—	—	—	—
на оплату долевого участия в строительстве	180	—	х	—	х
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	232	х	—	х
на финансовые вложения	200	—	—	—	—
на выплату дивидендов, процентов	210	—	х	—	—
на расчеты с бюджетом	220	5 264	5 264	х	—
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230	1693	1693	—	—
сдача в банк из кассы организации	240	—	—	х	х
прочие выплаты, перечисления и т. п.	250	13 030	13 030	—	—
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	20	х	х	х
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	1 333
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами	280	768
с физическими лицами	290	565
из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов	291	—
бланков строгой отчетности	292	—
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации	295	6 098
сдано в банк из кассы организации	296	3 319