Реферат: Водоотведение и очистка сточных вод города Московской области
· резерв на покрытие дебиторской задолженности в размере 15% от выручки реализации услуг;
· кредиторская задолженность должна быть равна 0(высокая платежная дисциплина).
ЧОК = 20% Среаг. + 15% Ц = 0,2 * 51,3 + 0,15* 37767 = 5678,31 тыс.руб.
Таблица №32 Требуемый объем капитальных вложений и источники их финансирования.
|
Показатели |
Всего |
в том числе |
|
|
на строительство |
на формирование ЧОК |
||
Всего капитальных вложений |
453148 |
447469,7 |
5678,31 |
| из них по источника финансирования | |||
| собственные средства(20%) | 90629,6 | 84951,29 | 5678,31 |
| государственное кредитование(80%) | 362518,4 | 362518,4 | |
Государственный кредит берем из бюджета субъекта РФ в размере 80% стоимости строительства сроком на 8 лет под льготную ставку 10% годовых.
Таблица №33 Схема погашения кредита
|
Годы |
№ |
Государственный кредит |
||
| сумма долга | Погашение | |||
| в процентах | основная сумма долга | |||
| 2002 | 1 | 108755,5 | ||
| 2003 | 2 | 449522,8 | ||
| 2004 | 3 | 494475,1 | 49447,5 | 61809,39 |
| 2005 | 4 | 432665,7 | 43266,6 | 61809,39 |
| 2006 | 5 | 370856,3 | 37085,6 | 61809,39 |
| 2007 | 6 | 309046,9 | 30904,7 | 61809,39 |
| 2028 | 7 | 247237,5 | 24723,8 | 61809,39 |
| 2009 | 8 | 185428,2 | 18542,8 | 61809,39 |
| 2010 | 9 | 123618,8 | 12361,9 | 61809,39 |
| 2011 | 10 | 61809,39 | 6180,9 | 61809,39 |
В= 0,3 * 0,8К(1+0,1)+0,7* К*0,8*1,3 С= В(1+0,1)
Таблица № 34 Результаты определения денежных потоков участников проекта в течение его эксплуатационной фазы для системы водоснабжения.
Показатели |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Коэффициент инфляционной корректировки | 1,72 | 1,89 | 2,08 | 2,29 | 2,52 | 2,77 | 3,05 | 3,35 |
| У предприятия инициатора проекта | ||||||||
| 1.Выручка | 64959,2 | 71379,6 | 78555,4 | 86486,4 | 95172,8 | 104614,6 | 115189,4 | 126519,5 |
| 2. Элементы текущих издержек производства в прогнозных ценах | ||||||||
| а) амортизация | 15966,2 | 17544,3 | 19308,0 | 21257,4 | 23392,4 | 25713,1 | 28312,2 | 31097,0 |
| б) зарплата рабочих | 3735,8 | 4105,1 | 4517,8 | 4973,9 | 5473,4 | 6016,4 | 6624,6 | 7276,2 |
| в) отчисления в страховые фонды | 1341,1 | 1473,6 | 1621,8 | 1785,5 | 1964,8 | 2159,8 | 2378,1 | 2612,0 |
| г) итого | 21043,2 | 23123,0 | 25447,6 | 28016,8 | 30830,7 | 33889,3 | 37314,9 | 40985,2 |
| 3. Оборотный капитал | ||||||||
| а) всего | 9766,7 | 10732,0 | 11810,9 | 13003,3 | 14309,3 | 15728,9 | 17318,8 | 19022,3 |
| б) прирост | 4088,4 | 5053,7 | 6132,6 | 7325,0 | 8631,0 | 10050,6 | 11640,5 | 13344,0 |
| 4. Погашение процентов по кредиту, предоставленному государством | 49447,5 | 43266,6 | 37085,6 | 30904,7 | 24723,8 | 18542,8 | 12361,9 | 6180,9 |
| 5. Погашение основной суммы долга, предоставленного государством | 61809,4 | 61809,4 | 61809,4 | 61809,4 | 61809,4 | 61809,4 | 61809,4 | 61809,4 |
| 6. Налоги | ||||||||
| а) на пользователей дорог | 1624,0 | 1784,5 | 1963,9 | 2162,2 | 2379,3 | 2615,4 | 2879,7 | 3163,0 |
| б) на содержание ЖКХ | 974,4 | 1070,7 | 1178,3 | 1297,3 | 1427,6 | 1569,2 | 1727,8 | 1897,8 |
| в) НДС | 12991,8 | 14275,9 | 15711,1 | 17297,3 | 19034,6 | 20922,9 | 23037,9 | 25303,9 |
| г) всего | 15590,2 | 17131,1 | 18853,3 | 20756,7 | 22841,5 | 25107,5 | 27645,4 | 30364,7 |
| 7. Итого текущих затрат | 147890,3 | 145330,1 | 143195,9 | 141487,6 | 140205,3 | 139349,0 | 139131,6 | 139340,2 |
| 8. Налогооблагаемая прибыль | -82931,0 | -73950,5 | -64640,5 | -55001,2 | -45032,5 | -34734,4 | -23942,3 | -12820,8 |
| 4* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7* | 36633,4 | 40254,1 | 44300,8 | 48773,5 | 53672,2 | 58996,8 | 64960,4 | 71349,9 |
| 8* | 28325,9 | 31125,5 | 34254,5 | 37712,9 | 41500,7 | 45617,8 | 50229,0 | 55169,5 |
| 9. Налог на прибыль | 8497,8 | 9337,7 | 10276,4 | 11313,9 | 12450,2 | 13685,3 | 15068,7 | 16550,9 |
| 10. Чистая прибыль | 19828,1 | 21787,9 | 23978,2 | 26399,0 | 29050,5 | 31932,5 | 35160,3 | 38618,7 |
| 11. Финансовый итог | 31706,0 | 34278,5 | 37153,6 | 40331,4 | 43811,8 | 47594,9 | 51832,0 | 56371,7 |
| У бюджета субъекта РФ | ||||||||
| а) 25% НДС | 3247,9 | 3568,9 | 3927,8 | 4324,3 | 4758,6 | 5230,7 | 5759,5 | 6325,9 |
| б) 63 % от налога на прибыль | 5353,6 | 5882,7 | 6474,1 | 7127,7 | 7843,6 | 8621,7 | 9493,3 | 10427,0 |
| в) налог на содержание ЖКХ | 974,4 | 1070,7 | 1178,3 | 1297,3 | 1427,6 | 1569,2 | 1727,8 | 1897,8 |
| г) итого бюджетных поступлений | 9575,9 | 10522,4 | 11580,2 | 12749,4 | 14029,9 | 15421,7 | 16980,6 | 18650,8 |
Определение экономической эффективности
Интегральный экономический эффект:
Эт = (ФИt –Кt) at,
где t -порядковый номер года
К -капитальные вложения
ФИ - финансовый итог
at - коэффициент инфляционной корректировки
Таблица № 35 Результаты определения эффективности строительства систем водоотведения
| Годы | № |
Коэфф-т дисконтирования, at |
Кап. вложения, К, тыс.руб. | ФИ |
Эт |
|||
| в момент времени, t | дисконтированные | в прогнозных ценах | дисконтированный | дисконтированный | нарастающим итогом | |||
| 2001 | 0 | 1,0 | 27188,9 | 27188,9 | -27188,9 | -27188,9 | ||
| 2002 | 1 | 0,9 | 63440,7 | 54377,8 | -54377,8 | -81566,6 | ||
| 2003 | 2 | 0,7 | 5678,3 | 4171,8 | -4171,8 | -85738,5 | ||
| 2004 | 3 | 0,6 | 31706,0 | 19966,4 | 19966,4 | -65772,0 | ||
| 2005 | 4 | 0,5 | 34278,5 | 18502,7 | 18502,7 | -47269,4 | ||
| 2006 | 5 | 0,5 | 37153,6 | 17189,6 | 17189,6 | -30079,7 | ||
| 2007 | 6 | 0,4 | 40331,4 | 15994,2 | 15994,2 | -14085,5 | ||
| 2008 | 7 | 0,3 | 43811,8 | 14892,4 | 14892,4 | 806,9 | ||
| 2009 | 8 | 0,3 | 47594,9 | 13867,1 | 13867,1 | 14674,0 | ||
| 2010 | 9 | 0,2 | 51832,0 | 12944,2 | 12944,2 | 27618,2 | ||
| 2011 | 10 | 0,2 | 56371,7 | 12066,8 | 12066,8 | 39685,1 | ||
По результатам таблицы № 35 строим график (рис 4)
Интегральный
экономический эффект и срок окупаемости
 |
 |
Рис.4
Таким образом, срок окупаемости строительства равен 7 годам.
Список используемой литературы.
1. СниП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.- Москва: ЦИТМ Госстроя СССР, 1986 г.- 72 с.
2. С.В. Яковлев, Я.А Карелин, Ю.М.Ласков, В.И.Калицун. Водоотведение и очистка сточных вод.- Учебник для ВУЗов - Москва: Стройиздат, 1996.- 591с.
3. Ю.М.Ласков, Ю.В. Воронов, В.И.Калицун. Примеры расчетов канализационных сооружений: Учебное пособие для ВУЗов –2–е издание –Москва: Стройиздат, 1987. –255с.
4. А.А.Лукиных, Н.А. Лукиных. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского: Справочное пособие –5-е издание.–Москва: Стройиздат, 1987.-152с.
5. Ф.А Шевелев, А.Ф.Шевелев. Таблицы для гидравлических расчетов водопроводных труб: Справочное пособие.-Москва: Стройиздат, 1987
6. Проектирование очистных сооружений городской канализации. Биологическая очистка. Аэротенки. Часть 1. Методические указания Горький: ГИСИ им. Чкалова, 1987
7. Методика планирования. учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйста.-Москва:Госстрой РФ Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. 1999.-135 с.
8. Сборник комплексных расценок на вывозку технологического осадка с московских станций аэрации. Москва: «МосводоканалНИИпроект», 1996 –14с
9. Нормативы численности рабочих, занятых на работе по эксплуатации очистных сооружений и насосных станций водопровода и канализации. Москва: Центральное бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, 1990.
