Управление финансами

Наименование показателя ОА

Уд.вес

Абс.откл.

Темпы

На н.п.

На к.п.

 роста

Запасы

27,44

28,55

1062

14,59

в том числе: сырье, материалы

25,57

25,34

618

9,11

МБП

НЗП

ГП

1,24

3,06

565

171,74

Товары отгруженные

0,5

0,4

-121

-0,46

РБП

0,13

0,11

-1

-3,03

НДС по приобретенным ценностям

1,82

1,73

-22

-4,56

ДЗ

34,84

39,08

2174

23,51

Краткосрочные финансовые вложения

19,43

16,81

-545

-10,57

в том числе: инвестиции в зависимые общества

собственные акции

1,38

-

-1,38

-100

прочие краткосрочные финансовые вложения

18,06

16,81

120

2,51

Денежные средства

10,94

8,52

-415

-14,29

в том числе: касса

0,78

-

-205

-100

расчетный счет

6,06

5,15

-103

-6,41

валютный счет

-

1,46

425

-

прочие денежные средства

4,89

1,92

-737

-56,87

Прочие оборотные активы

5,55

5,33

86

5,85

Итого ОА

100

100

2684

10,11

Наименование показателя ОА

Уд.вес

Абс.откл.

Темпы

На н.п.

На к.п.

 роста

Итого ДЗ

34,84

39,08

2174

23,51

в том числе: покупатели и заказчики

31,44

30,61

599

2,26

векселя к получению

задолженность зависимых предприятий

задолженность учредителей по взносам в УК

авансы выданные

прочие дебиторы

3,41

8,48

1575

5,94

Доля сомнительной ДЗ (1% от суммы, условно)

0,34

0,39

21,74

0,23

Аналитические показатели

Средняя ДЗ

10336

Уровень отвлечения ОбА в ДЗ на начало

Уровень отвлечения ОбА в ДЗ на конец

Оборот средств в расчетах

Период инкассации ДЗ

Коэф.погашаемости ДЗ

Наименование показателя СК

Уд.вес

Абс.откл.

Темпы

На н.п.

На к.п.

 роста

Уставной капитал

0,37

0,34

-

-

Добавочный капитал

20,83

23,10

1400

4,53

Резервный капитал

0,06

0,05

-

-

в т. ч. резервные фонды по законодательству

0,06

0,05

-

-

резервы по учредительным документам

Фонды накопления

Целевые финансирования и поступления

Нераспределенная прибыль прошлых лет

65,59

64,65

1660

5,37

Нераспределенная прибыль отчетного года

-

11,88

4035

-

Собственный Капитал

100

100

3018

9,75

Выручка от реализации

37724

37,07

Общие активы

3724

9,6

Аналитические показатели

На н.п.

На к.п.

Абс.откл.

Вес собственного капитала в объеме активов

79,77

79,88

3724

Вес собственного капитала в объеме Вал.Дохода

Коэф.концентрации СК

Коэф.финансовой зависимости

0,8

0,8

Коэф.маневренности СК

0,61

0,61

Оборачиваемость СК

4,46

4,06

-0,4

Период оборота СК

81,84

89,91

8,07

Рентабельность СК

21,44

19,54

-1,9

Соотношение СК и ЗК

394,11

396,86

Наименование показателя ЗК

Уд. вес

Абс. откл.

Темпы

На н.п.

На к.п.

 роста

Заемные средства

в том числе: кредиты банков более 12 мес

прочие займы более 12 мес

Прочие долгосрочные пассивы

ИТОГО по долгосрочным обязательствам

Заемные средства

-

0,94

400

-

в том числе: кредиты банков менее 12 мес

-

0,94

400

-

прочие займы менее 12 мес

6,41

5,69

-71

-0,19

Кредиторская задолженность

13,82

13,5

-377

-7,03

в том числе: поставщики и подрядчики

5,92

4,77

-269

-11,71

векселя к уплате

по оплате труда

1,77

2,32

301

43,88

по социальному страхованию и обеспечению

1,38

1,72

195

36,45

задолженность перед дочерними обществами

задолженность перед бюджетом

3,31

3,18

71

5,54

авансы полученные

1,45

1,56

101

17,98

прочие кредиторы

Расчеты по дивидендам

Доходы будущих периодов

Фонды потребления

Резервы предстоящих расходов и платежей

Прочие краткосрочные пассивы

Итого по краткосрочным обязательствам

100

100

3724

9,6

Ставка процента по краткосрочным кредитам

Ставка процента по долгосрочным кредитам

-

Количество периодов начисления процента КК

Количество периодов начисления процента ДК

-

Расчетные показатели:

Стоимость единицы долгосрочного ЗК

-

Стоимость единицы краткосрочного ЗК

Коэф. соотношения СК и ЗК на начало

Коэф. соотношения СК и ЗК на конец

Аналитические показатели

На н.п.

На к.п.

Вес заемного капитала в объеме активов

20,24

20,13

Вес заемного капитала в объеме Вал. Дохода.

Коэф. долгосрочных вложений

-

-

Коэф. долгосрочного привлечения ЗС

-

-

Соотношение СК и ЗК