Краткосрочная финансовая политика
p align="left">Остаток денежных средств на 1.01.2004 г. составит 25065 тыс грн., в том числе амортфонд - 25065 тыс.грн.Таблица 11 - Расчет движения денежных средств на 2003 год
Наименование | Сумма, тыс.грн | ||
1 | Остаток средств на 1.01.2003 г (амортизация) | 12618 | |
2 | Поступление средств от реализации продукции с НДС Всего В том числе : 2.1 промышленности из нее на внутреннем рынке на внешнем рынке 2.2 торговли Из общей суммы поступлений НДС | 424926 424850 413100 11750 76 68850 | |
3 | Эксплуатационные расходы всего ( с НДС): В том числе: 3.1 по продукции промышленности из нее сырье и материалы | 349317 347981 46958 |
комплектующие в т.ч. фирмы «Дойц» энергоуслуги зарплата с начислениями прочие денежные расходы 3.2 по торговле из общей суммы НДС | 203845 76746 42806 29406 14966 1336 44424 | ||
4 | Налоги и отчисления всего В том числе: НДС Налог на прибыль Налог на землю Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции Отчисления 10 % от амортфонда | 39009 24426 2950 9933 1700 | |
5 | Остаток средств к распределению всего (стр.1 + стр.2 - стр.3 - стр.4): В том числе : Прибыли Амортфонда | 49218 21300 27918 | |
6 | Расходованиек средств всего : В том числе Прибыли амортфонда | 24153 21300 2853 | |
7 | Остаток средств на 1.01.2003 г. всего ( стр.5 -стр.6): В том числе Прибыли Амортфонда | 25065 25065 |
Таблица 12 Основные технико-экономические показатели завода за 2002г
2002 год | Темп к 2001 г | ||
1. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ( в действующих ценах, тыс. грн) | 170977 | 100,2 | |
Реализованная продукция, тыс.грн. | 191253 | ||
Тракторы всего, шт. | 1945 | 88,8 | |
В т.ч. : типа Т-150, шт. | 992 | 52,1 | |
Т-2511,шт. | 137 | 210,8 | |
ХТЗ-120, шт. | 156 | 76,1 | |
ХТЗ-180, шт. | 1 | 50,0 | |
ХТЗ-17021, шт. | 599 | 46,1 | |
Запасные части | 31739 | 104,3 | |
Кооперированные поставки, тыс. грн. | 12302 | 106,9 | |
В т.ч. : топливные насосы | 2775 | 111,9 | |
ТНП в оптовых ценах | 1750 | 88,3 | |
ТНП в отпускных ценах | 2027 | ||
В т.ч. : замки все | 113984 | 94,1 | |
АОГВ | 296 | 226,0 | |
Распредвал | - | - | |
Рычаг клапана | - | - | |
Т-012 | 3 | 13,0 | |
Стальное литье, т | 11234 | 101,7 | |
Чугунное литье, т | 6291 | 109,2 | |
Горячие штамповки, т | 2701 | 104,2 |
Таблица 13 Численность промышленно-производственного персонала
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА : | ||
Декабрь 2001 год | 11380 чел. | |
2002 год | 11579 чел. | |
Среднесписочная численность всего персонала : | ||
Декабрь 2001 год | 12910 чел. | |
2002 год | 13115 чел. | |
Динамика средней зарплаты ППП с ФМП в 2000 году : | ||
Январь | 124 | |
Февраль | 140 | |
Март | 150 | |
Апрель | 155 | |
Май | 151 | |
Июнь | 143 | |
Июль | 159 | |
Август | 153 | |
Сентябрь | 162 | |
Октябрь | 156 | |
Ноябрь | 153 | |
Декабрь | 171 | |
2000 год | 151 |
Таблица 14 Стоимостные показатели за 2002 г
Реализация | 191253 тыс.грн. | |
Себестоимость реализуемой продукции | 179319 тыс.грн. | |
Рентабельность реализуемой продукции | 6,7 % | |
В том числе : | ||
Тракторы типа Т - 150 | 10,5% | |
Тракторы ХТЗ- 120 | 1,1 % | |
Тракторы ХТЗ-2511 | 15,6% | |
Запчасти к тракторам | 15,0% | |
ТНП | 23,6 % | |
Кооперация | 21,0 5 |
Таблица 15
На 1.01.2002 г | На 1.01.2003 г | ||
Балансовая прибыль , тыс.грн | 18504 | 4893 | |
В том числе | |||
Платежи в бюджет | 12655 | 470 | |
Прибыль в распор. Предприятия | 5849 | 1967 | |
Расходование собственных средств | 5849 | 1967 | |
В том числе | |||
Фонд материального производства | 186,5 | 492 | |
Фонд материального поощрения | 4464,3 | 539 | |
Фонд социального развития | 4198,2 | 936 |
