Инвестиционное обеспечение строительства летней площадки в кафе-пиццерии
p align="left">Таблица 5-3: Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (в грн.)N п/п | Наименование показателей | 2008г. по кварталам | Всего 2008г. | 2009г. по кварталам | Всего 2009г. | 2010г | |||||
3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||
I. По проекту | |||||||||||
1 | Сумма получаемого кредита, займа | 120,0 | 120,0 | ||||||||
2 | Задолженность на начало года (квартала) | 120,0 | 120,0 | 117,8 | 111,1 | 120,0 | 104,4 | ||||
3 | Сумма основного долга | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 117,8 | 111,1 | 120,0 | 104,4 | ||
4 | Начислено процентов | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 8,1 | 6,5 | ||
5 | Начислено прочих издержек | ||||||||||
6 | Погашение основного долга | 2,2 | 6,7 | 6,7 | 15,6 | 26,7 | |||||
7 | Погашение процентов | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 8,1 | 6,5 | ||
8 | Погашение прочих издержек | ||||||||||
9 | Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 8,7 | 8,6 | 23,7 | 33,1 | ||
10 | Задолженность на конец года (квартала) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 117,8 | 111,1 | 104,4 | 104,4 | 77,8 | ||
11 | Возмещение из бюджета части процентов | ||||||||||
II. Существующие долгосрочные кредиты, займы организации | |||||||||||
III. Прочие долгосрочные обязательства | |||||||||||
20 | Погашение прочих долгосрочных обязательств организации | ||||||||||
21 | Всего погашение задолженности по кредитам, займам | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 8,7 | 8,6 | 23,7 | 33,1 | ||
22 | Всего возмещение из бюджета части процентов |
Таблица 5-4: Расчет прибыли от реализации (в грн.)
N | Наименование показателей | 2009г. по кварталам | Всего 2009г. | 2009г. по кварталам | Всего 2010г. | 2011г | |||||
п/п | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||||
1 | Выручка от реализации продукции | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 | 675,0 | |||||
2 | Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 21,9 | 33,8 | |||||
3 | Объем реализации продукции (без НДС, акцизов и иных обязательных платежей) | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 417,0 | 641,3 | |||||
3.1. | Справочно: бюдж. субсидии на покрытие разницы в ценах | ||||||||||
4 | Условно-переменные издержки | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 121,3 | 122,1 | 123,2 | 367,6 | 548,8 | |
5 | Маржинальная (переменная) прибыль | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,4 | 17,7 | 16,9 | 15,8 | 49,4 | 92,4 | |
6 | Условно-постоянные издержки | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 7,7 | 4,8 | 6,1 | 6,1 | 24,6 | 23,4 | |
7 | Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - стр. 4 - стр. 6) | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -9,0 | 12,9 | 10,7 | 9,7 | 24,8 | 69,0 | |
8 | Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | ||||||||||
9 | Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов | ||||||||||
10 | Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -9,0 | 12,9 | 10,7 | 9,7 | 24,8 | 69,0 | |
11 | Налоги и сборы, производимые из прибыли | ||||||||||
12 | Расходы и платежи из прибыли | ||||||||||
13 | Льготируемая прибыль | ||||||||||
14 | Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12) | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -9,0 | 12,9 | 10,7 | 9,7 | 24,8 | 69,0 | |
15 | Справочно: сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль | ||||||||||
16 | Чистый доход (стр. 14 + стр.1.4. табл. 5-2) | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -9,0 | 16,1 | 15,5 | 14,5 | 37,6 | 87,8 | |
17 | Погашение задолженности по кредитам, займам (стр.21 табл..5.5) | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 8,7 | 8,6 | 23,7 | 33,1 | ||
18 | Погашение задолженности с учетом возмещения из бюджета части процентов (стр.17 - стр.22 табл..5.5) | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 8,7 | 8,6 | 23,7 | 33,1 |
