Инвестиционная деятельность предприятия
p align="right">ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани»
| ||||||||
млн.рублей | ||||||||
№ | Наименование показателей | 2006 прогноз | 2007 год | по кварталам | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: |
|
|
|
|
| ||
1.1 | Выручка от реализации продукции | 3210 | 4240 | 1115 | 761 | 1182 | 1182 | |
1.2 | Прирост кредиторской задолженности | 78 |
|
|
|
|
| |
1.3 | Средства инновационного фонда | 56 | 225 | - | 225 |
| ||
1.4 | Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать) | - |
|
|
|
| ||
1.5 | Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации | - | Х | Х | Х | Х | ||
1.6 | Краткосрочные кредиты, займы | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
1.7 | Прочие поступления (операционн.доходы) | 107 | 105 | 10 | 15 | 40 | 40 | |
1.8 | ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 5401 | 5270 | 1300 | 1176 | 1397 | 1397 | |
2 | ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: |
|
|
|
|
| ||
2.1 | Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) | 3133 | 3535 | 912 | 659 | 1006 | 958 | |
2.2 | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки | 272 | 410 | 108 | 181 | 114 | 115 | |
2.3 | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) | 16 | 47 | 11 | 1 | 15 | 20 | |
2.4 | Расходы и платежи из прибыли | 33 | 19 |
|
| 14 | ||
2.5 | Прирост оборотных активов | 99 | 66 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
2.6 | Капитальные затраты | 225 |
| 225 |
|
| ||
2.7 | Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам | - |
|
|
|
| ||
2.8 | Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам | - |
|
|
|
| ||
2.9 | Погашение прочих долгосрочных обязательств организации | - |
|
|
|
| ||
2.10 | Погашение краткосрочных кредитов, займов | 1985 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
2.11 | Прочие расходы в деятельности организации | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2.12 | ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 5580 | 5021 | 1238 | 1148 | 1329 | 1306 | |
3 | Излишек (дефицит) денежных средств | -179 | +249 | 62 | 28 | 68 | 91 | |
4 | НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +70 | -117 | -89 | -21 | +70 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Проектно-балансовая ведомость швейная фирма «Шани»
| |||||||||
млн.рублей | |||||||||
№ | Статьи баланса | На начало 2006 года | На конец 2006 года | 2007 год (на конец квартала нарастающим итогом) |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| АКТИВ |
|
|
|
|
| |||
I | Внеоборотные активы | 2198 | 2102 | 2250 | 2536 | 2525 | 2624 | ||
| Итого по разделу I |
|
|
|
|
| |||
II | Оборотные активы |
|
|
|
|
| |||
| Запасы и затраты | 203 | 202 | 170 | 201 | 227 | 252 | ||
| в том числе: | 169 | 175 | 141 | 177 | 189 | 210 | ||
| незавершенное производство | 34 | 27 | 29 | 24 | 38 | 42 | ||
| прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
| |||
| Налоги по приобретенным ценностям | -10 | 17 |
|
|
| 17 | ||
| Готовая продукция и товары | 183 | 388 | 275 | 292 | 295 | 348 | ||
| Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги | 335 | 288 | 223 | 222 | 266 | 307 | ||
| Дебиторская задолженность | 59 | 36 | 45 | 42 | 46 | 48 | ||
| Финансовые вложения |
|
|
|
|
| |||
| Денежные средства | 69 | 7 | 46 | 15 | 14 | 49 | ||
| Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
| |||
| Итого по разделу II | 839 | 938 | 759 | 772 | 848 | 1004 | ||
| БАЛАНС | 3037 | 3040 | 3009 | 3308 | 3373 | 3628 | ||
| ПАССИВ |
|
|
|
|
| |||
III | Источники собственных средств |
|
|
|
|
| |||
| Уставный фонд | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
| |||
| Резервный фонд |
|
|
|
|
| |||
| Добавочный фонд | 1887 | 1887 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | ||
| Нераспределенная прибыль | 73 | -187 |
|
| 130 | |||
| Непокрытый убыток |
|
|
|
|
| |||
| Прочие источники собственныхсредств |
|
|
|
|
| |||
| Итого по разделу III | 2042 | 1782 | 2009 | 2009 | 2009 | 2139 | ||
IV | Доходы и расходы |
|
|
|
|
| |||
| Итого по разделу IV | -14 | -5 | 49 | 36 | 41 | 83 | ||
V | Расчеты |
|
|
|
|
| |||
| Краткосрочные кредиты и займы | 469 | 645 | 405 | 702 | 748 | 700 | ||
| Долгосрочные кредиты и займы |
|
|
|
|
| |||
| Кредиторская задолженность | 540 | 618 | 546 | 561 | 575 | 618 | ||
| в том числе: | 221 | 166 | 111 | 231 | 124 | 156 | ||
| расчеты по оплате труда и | 114 | 165 | 165 | 120 | 170 | 175 | ||
| расчеты по налогам и сборам, | 150 | 226 | 215 | 156 | 222 | 227 | ||
| расчеты с разными дебиторами | 55 | 61 | 55 | 54 | 59 | 60 | ||
| расчеты с акционерами | ||||||||
| Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
| ||
| Итого по разделу V | 1009 | 1263 | 951 | 1263 | 1323 | 1406 |
| |
| БАЛАНС | 3037 | 3040 | 3009 | 3308 | 3373 | 3628 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
