Инвестиционная деятельность предприятия

 Расчет затрат на реализацию продукции

швейная фирма «Шани»

млн.рублей

№ п/п

Наименование показателей

2006 год (оценка)

2007 год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1

Затраты на реализацию продукции, всего

3214 

3634 

933 

1618 

2650 

3634 

1.1

Материальные затраты, всего

600 

742 

233

336,6

526

742

в том числе:

1.1.1

сырье и материалы

398 

482 

163 

215 

335 

482 

1.1.2

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

115 

121 

41 

54 

84 

121 

1.1.3

топливно-энергетические ресурсы

87 

139 

29,0 

67,6 

107 

139 

1.1.4

работы и услуги производственного характера

1.1.5

прочие материальные затраты

1.2

Расходы на оплату труда

1522 

1864 

485 

844 

1354 

1864 

1.3

Отчисления на социальные нужды

 608

 651

 170

295 

474 

651 

1.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

 81

99 

21 

47 

73 

99 

1.5

Прочие затраты, всего

403 

278 

26,6

99,2

222,9

278 

в том числе:

1.5.1

налоги и неналоговые платежи

52 

58 

5,6 

20,5 

46,3 

58 

1.5.2

платежи по страхованию

5 

6 

0,6 

2,1 

4,8 

6 

1.5.3

проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)

69 

87 

8,3 

31 

69 

87 

1.5.4

Услуги банков,комун.хоз.

78 

84 

8 

30 

67 

84 

1.5.5

другие затраты

199 

43 

4,1 

16 

35 

43 

2

Справочно:

2.1

условно-переменные издержки

 2314

2523 

704 

1152 

1906 

2523 

2.2

условно-постоянные издержки

900 

1111 

302 

542 

856 

1111 

млн.рублей

№
п/п

Наименование показателей

2006 год (оценка)

2007 год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1

Выручка от реализации продукции

 3210

4240 

1115 

1876 

3058 

4240 

2

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции

272 

410 

108 

181 

295 

410 

3

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)

2938 

3830 

1007 

1695 

2763 

3830 

3.1

Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

 -

 -

 -

- 

 -

- 

4

Себестоимость реализованной продукции

3214 

3634 

933 

1618 

2650 

3634 

5

Управленческие расходы

6

Расходы на реализацию

7

Прибыль (убыток) от реализации

 -276

196 

74 

77 

113 

196 

8

Прибыль (убыток) от операционных
доходов и расходов

107 

72 

18 

36 

54 

72 

9

Прибыль (убыток) от внереализационных
доходов и расходов

-75 

-105 

-25 

-51 

-76 

-105 

10

Прибыль (убыток) за отчетный период

 -244

163 

67 

62 

91 

163 

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли

16 

47 

11 

12 

27 

47 

12

Расходы и платежи из прибыли

34 

8 

16 

24 

34 

13

Сумма льготы по налогу на прибыль

14

Чистая прибыль

 -260

82 

48 

34 

40 

82 

в т.ч. по направлениям
использования:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14.1

резервный фонд

- 

- 

14.2

на цели накопления

- 

49 

29 

20 

24 

49 

14.3

на цели потребления

- 

33 

19 

14 

16 

33 

14.4

прочие (указать)

14.5

остаток нераспределенной прибыли

-187 

- 

15

Чистый доход (чистая прибыль +

+ амортизация)

 -179

181 

69 

81 

113 

181