Заемные средства

аблица 3

Расчет факторов прироста денежных средств за 1 полугодие 2007г

Показатели (факторы)	Значения показателей

	Руб.	В % к сумме
I. Увеличивающие денежные средства
1.Уменьшение:
1.1.Основных средств	1330000	19,48%
1.2.Прочих оборотных активов	288000	4,22%
1.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)	3882000	56,86%
2.Увеличение:
2.1.Собственного капитала	1309000	19,17%
2.2.Задолженность перед персоналом	16000	0,23%
2.3.Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2000	0,03%
II. Уменьшающие денежные средства
1.Увеличение:
1.1.Запасов	6492000	85,76%
2.Уменьшение:
2.1.КЗ поставщикам и подрядчикам	390000	5,15%
2.2.Задолженности по налогам и сборам	11000	0,15%
2.3.Долгосрочных кредитов и займов	677000	8,94%
III. Итого увеличивающие факторы	6827000	100
IV. Итого уменьшающие факторы	7570000	100
V. Уменьшение денежных средств	743000	-

Таблица 4

Балансовые данные для расчета денежного потока (руб.) за 9 месяцев 2007г

Статьи баланса	Начало периода	Конец периода	Изменение (+;-)
1.Внеоборотные активы, в т.ч.:	5988000	4392000	-1596000
1.1.Основные средства	5988000	4392000	-1596000
2.Оборотные активы, в т.ч.:	45470000	45266000	-204000
2.1.Запасы	39878000	44772000	4894000
2.2.ДЗ (платежи более 12 мес.)	3882000	0	-3882000
2.3.Прочие оборотные активы	494000	3000	-491000
3.Собственный капитал	18635000	25304000	6669000
4.Долгосрочные кредиты и займы	13506000	0	-13506000
5.Краткосрочные кредиты и займы	0	10851000	10851000
6.КЗ, в т.ч.:	19317000	13503000	-5814000
6.1.Поставщики и подрядчики	19196000	13421000	-5775000
6.2.Задолженность перед персоналом	82000	68000	-14000
6.3.Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	12000	9000	-3000

6.4.Задолженность по налогам и сборам	27000	5000	-22000
7.Денежные средства	1216000	491000	-725000

Таблица 5

Расчет факторов прироста денежных средств за 9 месяцев 2007г

Показатели (факторы)	Значения показателей

	Руб.	В % к сумме
I. Увеличивающие денежные средства
1.Уменьшение:
1.1.Основных средств	1596000	6,79%
1.2.Прочих оборотных активов	491000	2,09%
1.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)	3882000	16,53%
2.Увеличение:
2.1.Собственного капитала	6669000	28,39%
2.2.Краткосрочные кредиты и займы	10851000	46,20%
II. Уменьшающие денежные средства
1.Увеличение:
1.1.Запасов	4894000	20,21%
2.Уменьшение:
2.1.КЗ поставщикам и подрядчикам	5775000	23,85%
2.2.Задолженности по налогам и сборам	22000	0,09%
2.3.Задолженность перед персоналом	14000	0,06%
2.4.Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3000	0,01%
2.3.Долгосрочных кредитов и займов	13506000	55,78%
III. Итого увеличивающие факторы	23489000	100
IV. Итого уменьшающие факторы	24214000	100
V. Уменьшение денежных средств	725000	-