Управление бизнес-проектом на примере ОАО "Самарский хлебозавод"

затрат, руб.

шт.

на ед. продукции руб.

Всего прямых затрат на годовую программу, тыс. руб.

*0,8

*1,0

*1,065

*1,065

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Хлеб «Семеновский»

444885,8

360 000

1,24

324000

401,760

360 000

444,886

383400

475,417

408320

506,317

2

Хлеб «Зерновой»

467762,2

360 000

1,30

324000

421,2

360 000

467,762

383400

498,420

408320

530,816

3

Хлеб «Сельский»

3065707,0

1440 000

2,13

1296000

2760,48

1440000

3065,707

1533600

3266,568

1633300

3478,929

4

Всего

3978355,0

-

-

-

3583,44

-

3978,355

-

4240,405

-

4515,062

Итого прямых материальных затрат с НДС

3941,784

4376,191

4664,446

4966,568

Сумма НДС

358,344

397,836

424,041

451,506

чел.

тыс. руб.

тыс.руб.

1

2

3

4

Основные рабочие

12

5,9

849,6

Начисления на зарплату основных рабочих

220,896

Итого ФОТ основных рабочих

1070,497

Вспомогательные рабочие

2

5,2

124,8

Начисления на з/п вспомогательных рабочих

32,448

итого ФОТ вспомогательных рабочих

157,248

Управленческий персонал

2

7,0

420,0

Начисления на з/п АУП

109,2

Итого ФОТ АУП

529,2

ИТОГО з/п

1394,4

ИТОГО начисления

362,545

Итого ФОТ по предприятию

14

1756,945

Показатели

Годовая стоимость сырья, руб.

Стоимость сырья в расчете на 1 день, руб.

2 год (первый год производства)

3 год

4год + 6,5%

5 год + 6,5%

10 дней

10 дней

10 дней

10 дней

мука пшеничная 1 сорта

2476924,1

6880,35

6192,32

61923,2

6880,35

68803,5

зерно пшеницы

449203,6

1287,79

1159,0

11590,0

1287,79

12877,9

дрожжи прессованные

155488,45

231,91

208,72

2087,2

231,91

2319,1

соль

11012,99

30,59

27,53

275,3

30,59

305,9

растительное масло

163086,0

453,02

497,72

4977,2

453,02

4530,2

маргарин

28692,0

79,7

71,73

717,3

79,7

797,0

прочие в.т.ч. сахар, патока

24547,6

68,19

63,37

633,7

68,19

681,9

Итого:

-

-

8220,39

82203,9

9031,55

90315,5

9618,6

96186,0

10243,81

102438,1

Итого максимальный текущий запас

-

-

90424,29

99347,05

105804,6

112681,91

Итого средний текущий запас

45212,15

49673,53

52902,3

56340,96

Страховой запас

22606,1

24836,76

26451,15

28170,48

Итого запасов

-

-

158242,54

173857,34

185158,05

197193,35

Показатели

0

1

2

3

4

ОПФ

0,00

1145062

956424,5

801477

673885,5

Налог на имущество

0,00

25191,0

21041,0

17632,0

14825,0

НДС уплаченный

0

1

2

3

4

Прединвестиционные затраты

36000

Предпроизводственные затраты

За оборудование, 18%

233762,4

За сырье по ставке10%

0

302307,0

335896,0

357729,0

380981,0

За энергоносители и сырье по ставке18%

0

106707,0

118563,0

126270,0

134477,0

Итого

269762,4

409014

454459

483999

515458

Показатели

0

1

2

3

4

Материальные затраты

0

3941,784

4376,191

4664,446

4966,568

ФОТ 1

0

1070,497

1070,497

1070,497

1070,497

Или общецеховая себестоимость

0

5012,281

5446,688

5734,943

6037,065

Накладные расходы

150,37

163,401

172,05

181,11

ФОТ 2

0

157,248

157,248

157,248

157,248

Амортизация

0

207,236

170,039

139,856

115,328

Итого производственная себестоимость

0

5527,135

5937,376

6204,097

6490,751

Транспортно-заготовительные расходы

0

330,48

367,2

391,07

417,349

Налог на имущество

0,0

25,2

21,041

17,632

14,825

Расходы на рекламу

0

110,16

122,40

130,356

139,131

ФОТ 3

529,2

529,2

529,2

529,2

Расходы по обслуживанию долга

0

3000,0

4500,0

5000,0

6000,0

Общезаводская себестоимость

9525,175

11477,22

1272,36

13591,256