Быстрый поиск

Совершенствование финансового планирования в бюджетной организации

p align="left">Приложение 5

Динамика объема финансирования за счет поступлений из бюджета за период с 2007 по 2009 гг. (тыс. руб)

1	2	3	4	5	6	7
Экономическая классификация расходов	2007 г.	% от сметы	2008 г.	% от сметы	2009 г.	% от сметы
Оплата труда	6421,5	96,6	11001,0	99,9	11830,0	100
Начисления на оплату труда	2186,0	91,9	3899,0	99,0	4240,0	100
Приобретение предметов снабжения	2796,0	48,3	2086,0	34,6	5100,0	72
Медикаменты	20,0	100	0	0	0	0
мягкий инвентарь и обмундирование	536,0	59,2	188,0	60,7	473,0	70,6
продукты питания	2240,0	49,3	1847,0	34,6	4459,0	72,7
оплата ГСМ	0	0	30	15	00
прочие расходные материалы	0	0	21,0	15	168,0	120
Командировки и служебные разъезды	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги	0	0	0	0	0	0
Оплата услуг связи	40,0	157,1	0	0	0	0
Оплата коммунальных услуг	9377,0	74,5	11873,0	104	11235,0	78,6
оплата содержания помещений	163,0	28,4	0	0	425,0	96,6
оплата потребления тепловой энергии	6295,0	99,4	6760,0	95,5	8262,0	93,5
оплата потребления электрической энергии	1369,0	86,4	2364,0	124	1946,0	55,9
оплата водоснабжения помещений	1550,0	38,8	2749,0	158,7	6020,0	39,1
прочие коммунальные услуги	0	0	0	0	0	0
Прочие текущие расходы на закупку товара	26,0	7,2	0	0	5	14,7
1	2	3	4	5	6	7
Трансферты населению	478,0	31,2	502,0	28,4	1783,0	123,0
Приобретенное оборудование и предметы длительного пользования	0	0	0	0	67,0	231
Капитальный ремонт	855,0	57	0	0	500,0	89,3
ИТОГО РАСХОДОВ	22180	67,3	29361,0	74,9	35408,0	87,9

Приложение 6

Динамика фактических расходов за счет поступлений из бюджета за период с 2007 по 2009 гг., (тыс. руб)

1	2	3	4	5	6	7
Экономическая классификация расходов	2007 г.	% от финанси- рования	2008 г.	% от финанси- рования	2009 г.	% от финанси- рования
Оплата труда	6827,0	106,3	11151,0	101,4	12071,0	102,0
Начисления на оплату труда	2435,0	111,4	3974,0	101,9	4289,0	101,2
Приобретение предметов снабжения	3069,0	109,8	2615,0	125,4	4551,0	89,2
Командировки и служебные разъезды	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги	0	0	17,0	0	0	0
Оплата услуг связи	4	100	0	0	0	0
Оплата коммунальных услуг	9388,0	100,1	10629,0	89,5	10800,0	96,1
Прочие текущие расходы на закупку товара	154,0	601,6	50,0	-	0	0
Трансферты населению	767,0	160,5	724,0	144,2	915,0	51,3
1	2	3	4	5	6	7
Приобретенное оборудование и предметы длительного пользования	0	0	0	0	67,0	100
Капитальный ремонт	915,0	107,1	58,0	-	235,0	47
ИТОГО РАСХОДОВ	23559,0	106,4	29218,0	99,5	33531,0	94,7

Приложение № 7

Бюджет движения денежных средств

Период: (желательная минимальная периодичность - неделя)

Показатель	Сумма за период, руб.
	План	Факт
1. Поступления
1.1. Поступления из бюджета (+дотации)
1.2 Благотворительность
1.1.2. Поступления от реализации платных услуг
1.1.3. Прочие поступления от основной деятельности (возмещение ущерба, по исполнительным документам, возврат подотчетных сумм и пр.)
1.1.4. От финансовой деятельности
1.1.5. Прочие поступления
2. Выбытия
2.1. По основной деятельности
2.1.1. Расчеты по закупке материалов и товаров (в т. ч. авансы и предоплаты)
2.1.2. Расчеты по оплате труда работников школы-интерната (в т. ч. авансы и выплаты по трудовым соглашениям)
2.1.3. Расчеты за услуги сторонних организаций
2.1.3.1. Коммунальные платежи
2.1.3.3. Банковское обслуживание
2.1.3.4. Услуги связи
2.1.3.5. Транспортные услуги
2.1.3.6. Прочие выплаты (в т. ч. выдача подотчетных сумм, страхование и пр.)
2.1.4. Возврат ранее полученных денежных средств
2.1.5. Выплата налогов
2.1.6. Выплата штрафов, пени, неустоек
2.2. По финансовой деятельности
2.2.1. Возврат ссуд, займов
2.2.3. Прочие выплаты
2.2.4. Покупка основных средств и МБП
2.2.5. Капитальные вложения
3. Денежные средства на начало периода
4. Всего поступлений
5. Всего выбытий
6. Изменения в состоянии денежных средств (совокупный денежный поток, сальдо)
7. Денежные средства на конец периода

Приложение № 8

Бюджет по балансовому листу (плановый бухгалтерский баланс)

Период: (месяц, квартал, год)

Ед. измерения: руб.

Актив, Показатели на начало периода	Пассив, показатели на конец периода
Статья	Бюджетные средства	Внебюджетные средства	Статья	Бюджетные средства	Внебюджетные средства
Основные средства			Источники финансирования
Долгосрочные финансовые вложения			Фонды и средства целевого назначения (в том числе амортизация)
Нематериальные активы
Материальные запасы			Расчеты
Малоценные предметы			Доходы, прибыли (убытки)
Готовая продукция
Средства учреждений			Финансирование капитального строительства
Расчеты
Расходы
Доходы, прибыли
Расходы на капитальное строительство