Совершенствование финансового планирования в бюджетной организации
p align="left">Приложение 5Динамика объема финансирования за счет поступлений из бюджета за период с 2007 по 2009 гг. (тыс. руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Экономическая классификация расходов | 2007 г. | % от сметы | 2008 г. | % от сметы | 2009 г. | % от сметы | |
Оплата труда | 6421,5 | 96,6 | 11001,0 | 99,9 | 11830,0 | 100 | |
Начисления на оплату труда | 2186,0 | 91,9 | 3899,0 | 99,0 | 4240,0 | 100 | |
Приобретение предметов снабжения | 2796,0 | 48,3 | 2086,0 | 34,6 | 5100,0 | 72 | |
Медикаменты | 20,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мягкий инвентарь и обмундирование | 536,0 | 59,2 | 188,0 | 60,7 | 473,0 | 70,6 | |
продукты питания | 2240,0 | 49,3 | 1847,0 | 34,6 | 4459,0 | 72,7 | |
оплата ГСМ | 0 | 0 | 30 | 15 | 00 | ||
прочие расходные материалы | 0 | 0 | 21,0 | 15 | 168,0 | 120 | |
Командировки и служебные разъезды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата услуг связи | 40,0 | 157,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата коммунальных услуг | 9377,0 | 74,5 | 11873,0 | 104 | 11235,0 | 78,6 | |
оплата содержания помещений | 163,0 | 28,4 | 0 | 0 | 425,0 | 96,6 | |
оплата потребления тепловой энергии | 6295,0 | 99,4 | 6760,0 | 95,5 | 8262,0 | 93,5 | |
оплата потребления электрической энергии | 1369,0 | 86,4 | 2364,0 | 124 | 1946,0 | 55,9 | |
оплата водоснабжения помещений | 1550,0 | 38,8 | 2749,0 | 158,7 | 6020,0 | 39,1 | |
прочие коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие текущие расходы на закупку товара | 26,0 | 7,2 | 0 | 0 | 5 | 14,7 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Трансферты населению | 478,0 | 31,2 | 502,0 | 28,4 | 1783,0 | 123,0 | |
Приобретенное оборудование и предметы длительного пользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 231 | |
Капитальный ремонт | 855,0 | 57 | 0 | 0 | 500,0 | 89,3 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 22180 | 67,3 | 29361,0 | 74,9 | 35408,0 | 87,9 |
Приложение 6
Динамика фактических расходов за счет поступлений из бюджета за период с 2007 по 2009 гг., (тыс. руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Экономическая классификация расходов | 2007 г. | % от финанси- рования | 2008 г. | % от финанси- рования | 2009 г. | % от финанси- рования | |
Оплата труда | 6827,0 | 106,3 | 11151,0 | 101,4 | 12071,0 | 102,0 | |
Начисления на оплату труда | 2435,0 | 111,4 | 3974,0 | 101,9 | 4289,0 | 101,2 | |
Приобретение предметов снабжения | 3069,0 | 109,8 | 2615,0 | 125,4 | 4551,0 | 89,2 | |
Командировки и служебные разъезды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транспортные услуги | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата услуг связи | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата коммунальных услуг | 9388,0 | 100,1 | 10629,0 | 89,5 | 10800,0 | 96,1 | |
Прочие текущие расходы на закупку товара | 154,0 | 601,6 | 50,0 | - | 0 | 0 | |
Трансферты населению | 767,0 | 160,5 | 724,0 | 144,2 | 915,0 | 51,3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Приобретенное оборудование и предметы длительного пользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 100 | |
Капитальный ремонт | 915,0 | 107,1 | 58,0 | - | 235,0 | 47 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 23559,0 | 106,4 | 29218,0 | 99,5 | 33531,0 | 94,7 |
Приложение № 7
Бюджет движения денежных средств
Период: (желательная минимальная периодичность - неделя)
Показатель | Сумма за период, руб. | ||
План | Факт | ||
1. Поступления | |||
1.1. Поступления из бюджета (+дотации) | |||
1.2 Благотворительность | |||
1.1.2. Поступления от реализации платных услуг | |||
1.1.3. Прочие поступления от основной деятельности (возмещение ущерба, по исполнительным документам, возврат подотчетных сумм и пр.) | |||
1.1.4. От финансовой деятельности | |||
1.1.5. Прочие поступления | |||
2. Выбытия | |||
2.1. По основной деятельности | |||
2.1.1. Расчеты по закупке материалов и товаров (в т. ч. авансы и предоплаты) | |||
2.1.2. Расчеты по оплате труда работников школы-интерната (в т. ч. авансы и выплаты по трудовым соглашениям) | |||
2.1.3. Расчеты за услуги сторонних организаций | |||
2.1.3.1. Коммунальные платежи | |||
2.1.3.3. Банковское обслуживание | |||
2.1.3.4. Услуги связи | |||
2.1.3.5. Транспортные услуги | |||
2.1.3.6. Прочие выплаты (в т. ч. выдача подотчетных сумм, страхование и пр.) | |||
2.1.4. Возврат ранее полученных денежных средств | |||
2.1.5. Выплата налогов | |||
2.1.6. Выплата штрафов, пени, неустоек | |||
2.2. По финансовой деятельности | |||
2.2.1. Возврат ссуд, займов | |||
2.2.3. Прочие выплаты | |||
2.2.4. Покупка основных средств и МБП | |||
2.2.5. Капитальные вложения | |||
3. Денежные средства на начало периода | |||
4. Всего поступлений | |||
5. Всего выбытий | |||
6. Изменения в состоянии денежных средств (совокупный денежный поток, сальдо) | |||
7. Денежные средства на конец периода |
Приложение № 8
Бюджет по балансовому листу (плановый бухгалтерский баланс)
Период: (месяц, квартал, год)
Ед. измерения: руб.
Актив, Показатели на начало периода | Пассив, показатели на конец периода | |||||
Статья | Бюджетные средства | Внебюджетные средства | Статья | Бюджетные средства | Внебюджетные средства | |
Основные средства | Источники финансирования | |||||
Долгосрочные финансовые вложения | Фонды и средства целевого назначения (в том числе амортизация) | |||||
Нематериальные активы | ||||||
Материальные запасы | Расчеты | |||||
Малоценные предметы | Доходы, прибыли (убытки) | |||||
Готовая продукция | ||||||
Средства учреждений | Финансирование капитального строительства | |||||
Расчеты | ||||||
Расходы | ||||||
Доходы, прибыли | ||||||
Расходы на капитальное строительство |
Размещено на Allbest.ru
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15