Оцінка фінансового стану підприємства

Розділи і статті балансу

Усього за рік, тис. грн..

У тому числі по кварталам

1

2

3

4

1.Доходи і надходження коштів

-

-

-

-

-

1Прибуток від звичайної діяльності

2020

424,2

464,6

525,2

606

2.Амортизаційні відрахування

336,8

70,728

77,464

87,568

101,04

3.Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві

75

15,75

17,25

19,5

22,5

4.Прибуток і економія від зниження вартості будівельно-монтажних робіт, що виконуються господарським способом

85

17,85

19,55

22,1

25,5

5.Приріст стійких пасивів

31,1

6,531

7,153

8,086

9,33

6.Надходження коштів від батьків на утримання дітей у дитячому садку

50

10,5

11,5

13

15

7.Податок на додану вартість, що надходить у складі виручки від реалізації продукції

2920

613,2

671,6

759,2

876

Разом доходи і надходження

5517,9

1158,759

1269,117

1434,654

1655,37

2.Витрати і відрахування

-

-

-

-

-

8.Капітальні вкладення у виробничі об'єкти, в тому числі:

1060

222,6

243,8

275,6

318

А)з власного прибутку

Б)з інших джерел

44,8

1015,2

9,408

213,192

10,304

233,496

11,648

263,952

13,44

304,56

9.Видатки на капітальний ремонт

336,8

70,728

77,464

87,568

101,04

10.Приріст нормативу оборотних коштів, всього:

У тому числі за рахунок прибутку

31,1

11,1

6,531

2,331

7,153

2,553

8,086

2,886

9,33

3,33

11.Видатки за рахунок прибутку на:

-

-

-

-

-

А)створення резерву

Б)розвиток виробництва

В)соціальний розвиток

Г)матеріальне заохочення

75,7

909

63

227,3

15,897

190,89

13,23

47,733

17,411

209,07

14,49

52,279

19,682

236,34

16,38

59,098

22,71

272,7

18,9

68,19

12.Видатки на утримання дитячого садку

200

42

46

52

60

13.Податок на додану вартість, що сплачується

1638

343,98

376,74

425,88

491,4

14.Видатки на науково-дослідні роботи

80

16,8

18,4

20,8

24

15.Видатки ЖКГ

90

18,9

20,7

23,4

27

Разом видатків і відрахувань

4710,9

989,289

1083,507

1224,834

1413,27

3.Кредитні взаємовідносини

-

-

-

-

-

16.Одержання довгострокових кредитів від комерційних банків

350

73,5

80,5

91

105

4.взаємовідносини з бюджетом

-

-

-

-

-

17.Податок на додану вартість

1282

269,22

294,86

333,32

384,6

18.Податок на прибуток

505

106,05

116,15

131,3

151,5

19.Акцизний збір

-

-

-

-

-

Разом платежі

1787

375,27

411,01

464,62

536,1

5.Асигнування з бюджету

-

-

-

-

-

20.На державні капіталовкладення

550

115,5

126,5

143

165

21.Інші витрати (НДР)

80

16,8

18,4

20,8

24

Разом асигнування

630

132,3

144,9

163,8

189

Перевищення платежів у бюджет над асигнуваннями

1157

242,97

266,11

300,82

347,1