Финансовое планирование на предприятии
p align="left">- разработка программного и информационного обеспечения; оказание различных платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе по реализации (приобретению) средств производства, готовой продукции, товаров народного потребления; осуществление коммерческо-посреднической деятельности; проведение контроля и испытаний газопроводов, газового оборудования и материалов неразрушающими методами; монтаж, наладка, обслуживание, ремонт систем АСУ, телемеханики (телеметрии), систем газоснабжения и радиосвязи; пуско-наладка газового оборудования котельных;- метрологическое обеспечение производства, ремонт аппаратуры, ремонт приборов и систем контроля, противоаварийной защиты для объектов газового хозяйства; газификация жилого фонда;
- осуществление комплектации объектов строительства (баз, распределительных сетей, жилья и др.), капитального ремонта и эксплуатационной деятельности изделиями, трубами, запорной газовой арматурой, кабелем, плитами и другими материалами; обеспечение газовым оборудованием, запасными частями и другими материально-техническими средства подведомственные газовые хозяйства;
- осуществление торгово-закупочной, коммерческой деятельности; оказание посреднических услуг по купле -- продаже товаров промышленно-хозяйственного назначения и товаров широкого потребления;
- осуществление учета и составление баланса поступления и реализации газа по краю;
- централизованная координация действий аварийных служб края.
В состав общества входят центральная дирекция и производственный комплекс «Барнаулгоргаз», включая Барнаульскую газонаполнительную станцию
Общество имеет следующие филиалы:
«Алейскмежрайгаз»
«Бийскмежрайгаз»
«Благовещенкамежрайгаз»
«Каменьмежрайгаз»
«Михайловкамежрайгаз»
«Новоалтайскмежрайгаз»
«Рубцовскмежрайгаз»
«Славгородмежрайгаз»
«Смоленскмежрайгаз»
«Ребрихамежрайгаз»
Анализ организации финансов на предприятии
ОАО «Алтайкрайгазсервис» акционировалось по Указу президента в 1993 году.
Размер уставного капитала 113317 руб., количество обыкновенных акций 113317 штук.
Общее количество акционеров 1118, в том числе 2 юридических лиц, которым принадлежит 44,93% акций.
В состав акционеров юридических лиц входят:
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль. Сведения об основных держателях акций представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Распределение акций предприятия между собственниками предприятия
Основные акционеры предприятия | % акций | Мотивации приобретения акций и ожидание акционеров от участия в собственности предприятия | |
Министерство имущественных отношений Российской Федерации, Минимущество России | 25,5001 | Получать прибыль и руководить предприятием | |
Daeburg Holdings Limited | 13,6784 | Получать прибыль, участвовать в собрании акционеров | |
Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания “МАРШ”, ЗАО ТПК “МАРШ” | 11,4052 | Получать прибыль, участвовать в собрании акционеров | |
Вдовин Евгений Вячеславович | 38,967 | Получать прибыль, участвовать в собрании акционеров | |
Зяблицкий Андрей Юрьевич | 5,963 | Получать прибыль, участвовать в собрании акционеров | |
- работники общества; | 4,236 | - | |
- сторонние акционеры | 0,2503 | - | |
Всего акционеров | 100 |
Акционерный капитал ОАО «АКГС» разделен между двумя предприятиями и двумя акционерами, и государством. Есть один акционер с участием в уставном капитале, который имеет блокирую-щий пакет акций (38,967%).
В обществе «АКГС» широко развита инвестиционная деятельность. Капитальные вложения в основном направляются на строительство и покупку АГЗС. Приобретение АГЗС позволяет увеличить объем продаж газомоторного топлива, что положительно сказывается на финансовых результатах предприятия, в сложившейся ситуации на рынке.
Произошло увеличение объема реализации в 2006г. по сравнению с 2004 годом на 8,3 %, что связанно с ростом прочей реализации оптового газа для АГЗС.
Объем затрат на инвестиционные проекты в ОАО «Алтайгазавтосервис» представлена в таблице 2.2
Таблица 2.2
Оценка инвестиционной активности предприятия
Объем затрат (включая опытное производство) НИОКР | Источники покрытия затрат (прибыль, себестоимость, внешние инвестиции) | Численность специалистов, занятых продуктивными техническими инновациями (включая опытное производство) | Удельный вес (в %) новых изделий в общем объеме производства | Ввод основных фондов и освоение новых технологий (в %) | ||
Всего | В т.ч.ФОТ | |||||
6,003 млн. руб. | 600 тыс. руб. | прибыль | 100 | - | 20% |
Инвестиционные проекты увеличивают объем товарной продукции, поэтому руководство предприятия ведет правильную стратегию развития бизнеса вкладывая прибыль в расширение производственных объектов.
Для деятельности предприятия решающее значение имеют следующие финансовые показатели.
Три наиболее важных финансовых показателя деятельности предприятия:
- выручка от реализации 699911 тыс. руб.
- прибыль 25717 тыс. руб.
- денежные средства на расчетном счете и в кассе 3126 тыс. руб.
Анализ финансово-хозяйственной производственной деятельности представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Анализ финансово-хозяйственной производственной деятельности ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2006 год.
показатели | Ед изм | 2004г. | 2006г. | % выпол. плана | Темп роста | ||
план | Факт | ||||||
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | |||||||
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | |||||||
1. Получено газа | тонна | 65993 | 69960 | 72812 | 104,1 | +10,3 | |
2. Отпуск газа-всего, в т.ч.: | тонна | 62289 | 66356 | 67446 | 101,6 | +8,3 | |
3.Собственные нужды | тонна | 4005 | 3490 | 4012 | 115,0 | +0,2 | |
4. Потери газа | тонна | 137 | 114 | 110 | 96,5 | -19,7 | |
5. Валовые расходы | т. руб. | 494988 | 613240 | 587237 | 95,8 | +18,6 | |
6.Валовые доходы | т. руб. | 495970 | 650439 | 626504 | 96,3 | +26,3 | |
7.Накопления (+прибыль, - убытки) | т.р. | +982 | +37199 | +39267 | 105,6 | - |
